Guia rápido de estratégias de opções

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

O Guia Opções & Futuros.

Aprenda a negociação de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Compreenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções.

Descubra novas oportunidades de negociação e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros básicos e financeiros.

Para ajudá-lo em seu caminho para a compreensão do mundo complexo de derivativos financeiros, oferecemos um recurso abrangente de educação para negociação de futuros e opções que inclui tutoriais, dicas e conselhos detalhados aqui no Guia de opções.

Gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. O lucro ou a perda são representados graficamente no eixo vertical enquanto o preço do estoque subjacente na data de validade é representado graficamente no eixo horizontal.

Fundamentos das opções:

Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que é exatamente uma opção de compra de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - coloca e chamadas. Saiba como funcionam e como trocá-los por lucros. [Consulte Mais informação. ]

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A negociação de opções binárias está rapidamente a ganhar popularidade desde a sua introdução em 2008. Confira nosso guia completo para trocar opções binárias. [Consulte Mais informação. ]

Estratégia para iniciantes:

A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra a retenção de seu estoque. [Consulte Mais informação. ]

Conselho de opção de ações:

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Consulte Mais informação. ]

Opção Opção Conceitos básicos de negociação:

Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele use melhor seu capital de investimento. [Consulte Mais informação. ]

Conceitos Avançados:

Quando as opções de negociação, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos, como delta ou gamma, ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como "os gregos". [Consulte Mais informação. ]

Conselho de troca de opções:

Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das taxas de comissão em seus lucros ou prejuízos globais. É fácil esquecer a taxa de comissão mínima de US $ 15 quando todo comércio lucrativo mata US $ 500 ou mais. Heck, é apenas 3% certo. [Consulte Mais informação. ]

Guia de Opções de Ações:

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]

Conceitos Avançados:

Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Consulte Mais informação. ]

Conceitos Avançados:

Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções de futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. [Consulte Mais informação. ]

Conselho de opção de ações:

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Consulte Mais informação. ]

Opções de ações Tutorial:

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Consulte Mais informação. ]

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Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Consulte Mais informação. ]

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Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]

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Pré-visualização de texto não formatado: GUIA RÁPIDO Opções Estratégias SOBRE A OIC O Conselho de Indústria de Opções (OIC) é uma cooperativa da indústria financiada pela OCC, a maior organização de compensação de derivados de patrimônio do mundo e única central de compensação para opções listadas nos EUA e as trocas de opções nos EUA. A missão da OCI é fornecer educação gratuita e imparcial aos investidores e consultores financeiros sobre os benefícios e riscos das opções de capital negociado em bolsa. Nosso objetivo é fornecer um mercado financeiramente sólido e eficiente, onde os investidores podem proteger o risco de investimento e encontrar novas oportunidades para lucrar com a participação no mercado. Administrado pela OCC, a OIC oferece sua educação através do Programa de Educação de Opções, uma plataforma estruturada que oferece seminários ao vivo, cursos on-line auto-dirigidos, ferramentas móveis, vídeos, podcasts, webinars e ajuda ao vivo. Os recursos da OIC podem ser acessados ​​on-line no OptionsEducation ou no aplicativo móvel para iOS. A OIC está fornecendo esta publicação apenas para fins informativos. Nenhuma declaração nesta publicação deve ser interpretada como fornecendo conselhos de investimento ou sendo uma recomendação, solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer opção ou qualquer outra garantia. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. A OIC não faz garantias, expressas ou implícitas, quanto à integridade das informações nesta publicação, nem a OIC não garante a adequação desta informação para qualquer propósito específico. Antes de comprar ou vender uma opção, você deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca em que as opções são negociadas, enviando um e-mail para [email & # 160; protected] ou visitando o OptionsEducation. Em nome da OCC e do The Options Industry Council (OIC), temos o prazer de apresentar o Guia Rápido de Estratégias de Opções. Este guia descreve uma série de estratégias para investir com opções. Como base para mercados seguros, é importante que a OCC assegure que os mercados de opções listados permaneçam vibrantes, resilientes e líquidos aos olhos dos reguladores e do público investidor. Acreditamos que a educação é a chave para investimentos de opções prudentes e que o enorme crescimento dos mercados de opções listadas nos EUA nos últimos anos pode ser atribuído, pelo menos em parte, ao valor desta educação. Estamos sempre disponíveis para responder suas perguntas e ajudá-lo a expandir seu conhecimento sobre os mercados de opções listadas. Para obter mais informações ou para entrar em contato com a OIC, visite nosso site em OpçõesEducation ou envie-nos um e-mail para [email & # 160; protected] Obrigado, Craig Donohue Michael McClain [email & # 160; protected] OpçõesEducação • COMO USAR ESTE LIVRO • lucro + • preço de exercício BEP • perda de preço de ações • Cada estratégia possui um gráfico que acompanha o lucro e perda no vencimento. O eixo vertical mostra a escala de lucro / perda. Quando a linha de estratégia está abaixo do eixo horizontal, assume que você pagou pelo cargo ou teve uma perda. Quando está acima do eixo horizontal, assume que você recebeu um crédito para o cargo ou teve lucro. A linha pontilhada indica o preço de exercício. A interseção da linha de estratégia e do eixo horizontal é o ponto de equilíbrio (BEP), que não inclui custos de transação, comissões ou custos de margem (empréstimo). Estes gráficos não são desenhados para qualquer escala específica e são destinados apenas para fins ilustrativos e educacionais. Os riscos / recompensas descritos são generalizações e podem ser menores ou maiores do que o indicado. TERMOS E DEFINIÇÕES Ponto de equilíbrio (BEP): O (s) preço (s) de ações em que uma estratégia de opção não resulta em lucro nem perda. Chamada: um contrato de opção que dá ao titular o direito de comprar o título subjacente a um preço específico por um determinado período de tempo fixo. In-the-money: uma opção de compra é in-the-money se o preço de exercício for inferior ao preço de mercado do título subjacente. Uma opção de venda é in-the-money se o preço de exercício for maior do que o preço de mercado do título subjacente. Posição longa: uma posição em que um investidor é um detentor líquido em uma determinada série de opções. Out-of-the-money: uma opção de compra é out-of-the-money se o preço de exercício for maior que o preço de mercado do título subjacente. Uma opção de venda é out-of-the-money se o preço de exercício for inferior ao preço de mercado do título subjacente. Prêmio: O preço que um comprador de compra ou compra deve pagar a um vendedor de venda ou venda (escritor) para um contrato de opção. As forças de oferta e procura do mercado determinam o prémio. Put: Um contrato de opção que dá ao titular o direito de vender o título subjacente a um preço específico por um determinado período de tempo fixo. Ratio Spread: uma troca de opções de várias pernas de todas as chamadas ou todas coloca, pelo que o número de opções longas para opções curtas é algo diferente de 1: 1. Normalmente, para gerenciar riscos, o número de opções curtas é menor do que o número de opções longas (ou seja, uma chamada curta: 2 chamadas longas). Posição curta: uma posição em que o investidor é um red writer (vendedor) de uma determinada série de opções. Preço de exercício ou preço de exercício: O preço declarado por ação para o qual o título subjacente pode ser comprado (no caso de uma chamada) ou vendido (no caso de uma colocação) pelo detentor da opção no exercício do contrato de opção. Posição sintética: uma estratégia que envolve dois ou mais instrumentos que tenham o mesmo perfil risco / recompensa que uma estratégia envolvendo apenas um instrumento. Decadência ou erosão do tempo: um termo usado para descrever como o valor do tempo de uma opção pode "decair" ou reduzir com a passagem do tempo. Volatilidade: uma medida da flutuação no preço de mercado do título subjacente. Matematicamente, a volatilidade é o desvio padrão anualizado dos retornos. Estratégias de Bull Estratégias de Touro Estratégia de touro LONGO DE CHAMADAS Exemplo: Compra de chamada Mercado de Perspectiva: Risco Alento: Recompensa Limitada: Aumento de Volatilidade ilimitado: Ajuda a posicionar Erosão no Tempo: prejudica a posição BEP: Preço de greve mais lucro pago premium + perda de preço de ações estratégia de touro BULL CALL SPREAD Exemplo: Compre uma chamada; vender 1 chamada em alta greve Perspectiva do mercado: Risco alcista: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: ajuda ou dói, dependendo das greves escolhidas. Erosão no tempo: ajuda ou dói, dependendo das greves escolhidas BEP: greve de chamadas longas mais lucro líquido pago premium + preço das ações perda de estratégia de touro BULL PUT SPREAD Exemplo: Venda 1 put; comprar 1 colocar em menor greve com a mesma expiração Perspectiva do mercado: Neutro para otimista Risco: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói a posição ligeiramente Tempo Erosão: Ajuda a posicionar BEP: curto colocar greve menos crédito recebido lucro + perda de preço de ações estratégia de touro COBERTO CALL / BUY WRITE Exemplo: Comprar estoque; Venda de chamadas em uma base de compartilhamento por compartilhamento Perspectiva do mercado: Neutro a um pouco acertado Risco: Limitado, mas substancial (o risco é decorrente de uma queda no preço das ações) Recompensa: Aumento limitado da volatilidade: prejudica a posição Erosão no tempo: ajuda a posicionar BEP: Começando preço das ações menos lucro recebido premium + perda de preço de ações estratégia Bull PROTEÇÃO / CASADO PUT Exemplo: possui 100 ações; comprar 1 colocar Market Outlook: cautelosamente otimista Risco: Recompensa limitada: aumento ilimitado de volatilidade: ajuda a posicionar o tempo de erosão: prejudica a posição BEP: preço de ações inicial mais lucro pago premium + perda de preço de ações estratégia de touro CASH-SECURED SHORT PUT Exemplo: Vender 1 colocar ; ter dinheiro igual ao preço de exercício x 100 Perspectiva do mercado: neutro a um pouco acertado Risco: Limitado, mas substancial Recompensa: Aumento limitado da volatilidade: prejudica a posição Tempo Erosão: Ajuda a posicionar BEP: preço de exercício menos lucro recebido premium + perda de preço de ações Bear Strategies Bear Estratégias de estratégia de risco LONG PUT Exemplo: Buy put Market Outlook: Bearish Risk: Limited Recompensa: Limited, mas substancial Aumento de Volatilidade: Ajuda a posicionar Time Erosion: Hurts position BEP: Preço de exercício menos lucro pago premium + perda de preço de ações estratégia de osso BEAR PUT SPREAD Exemplo: Venda 1 colocar; comprar 1 colocar em maior risco Market Outlook: Bearish Risco: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: Ajuda ou dói, dependendo das greves escolhidas. Erosão no tempo: Ajuda ou dói, dependendo das greves escolhidas. BEP: Longo jogo de greve menos lucro líquido pago + preço da ação estratégia de perda de urso URSO DE CHAMADA DE CHAMADA Exemplo: Vender 1 chamada; comprar 1 chamada em alta greve Perspectiva do mercado: Neutro a baixa Risco: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói a posição ligeiramente Erosão de tempo: Ajuda a posicionar BEP: greve de chamadas curtas mais lucros recebidos de crédito + perda de preço de ações Estratégias neutras Estratégias neutras estratégia neutra COLAR Exemplo: estoque próprio, proteger comprando 1 colocar e vender 1 chamada com uma greve mais alta Market Outlook: Risco neutro: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: o efeito varia, nenhum na maioria dos casos Erosão no tempo: o efeito varia BEP: Em princípio, rompe mesmo se, no vencimento, o estoque estiver acima / (abaixo) seu nível inicial pelo valor do lucro de débito / (crédito) + estratégia de perda de preço de ações Estratégia neutra SHORT STRADDLE Exemplo: Vender 1 chamada; vender 1 colocar na mesma greve Perspectiva do mercado: risco neutro: recompensa ilimitada: aumento limitado da volatilidade: prejudica a posição tempo de erosão: ajuda a posicionar BEP: duas BEPs 1. Chamada greve mais prêmio recebido 2. Acertar menos lucro recebido premium + perda de preço de ações Estratégia neutra ESTRANHO CURTO Exemplo: venda 1 chamada com greve mais alta; vender 1 colocar com menor risco Market Outlook: Risco neutro: Recompensa ilimitada: Aumento limitado da volatilidade: prejudica a posição Tempo de erosão: ajuda a posicionar BEP: duas BEPs 1. Chamada greve mais prêmio recebido 2. Pôr a greve menos lucro recebido premium + perda de preço de ações Estratégia neutra IRON CONDOR Exemplo: Vender 1 chamada; compre 1 chamada em greve mais alta; vender 1 colocar; compre 1 colocado na greve mais baixa; todas as opções têm o mesmo prazo de validade. O preço subjacente tipicamente entre chamadas curtas e ataques reduzidos. Perspectiva do mercado: intervalo limitado ou neutro Risco: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói posição Tempo de erosão: ajuda a posicionar BEP: duas BEPs 1. Ataque de chamadas curtas acrescido de crédito recebido 2. Curto colocar greve menos crédito recebido + perda de preço de ações estratégia neutra SPREAD CALENDÁRIO Exemplo: venda 1 chamada; compre 1 chamada na mesma greve, mas expira mais tempo; também pode ser feito com puts Market Outlook: Near term neutral (if strikes = stock price); pode ser inclinado otimista (com opções de chamadas OTM) ou de baixa (com opções de venda OTM) Risco: Recompensa limitada: limitada; substancial após o término do prazo de expiração Aumento da volatilidade: ajuda a posicionar a erosão do tempo: ajuda até a expiração da opção a curto prazo BEP: Varia; após prazo de expiração de curto prazo greve de chamadas longas mais débito pago ou (se feito com puts) longo colocar greve menos débito lucro pago + perda de preço de ações estratégia neutra COBERTA COMBINADA / COBERTO ESTRANHO Exemplo: estoque próprio; vender uma chamada; vender uma colocada; preço subjacente tipicamente entre chamadas curtas e bloqueios curtos Market Outlook: faixa limitada ou neutra, moderadamente alta; disposto a comprar mais ações e vender ações existentes Risco: Limitado, mas substancial Recompensa: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói a posição Erosão no tempo: geralmente ajuda a posicionar BEP: preço inicial da ação (ou preço médio se atribuído) menos lucro líquido recebido lucro + estoque estratégia de perda de preço estratégica LONGA BORBOLETA DE CHAMADA Exemplo: venda 2 chamadas; compre 1 chamada na próxima greve mais baixa; Compreenda 1 chamada no próximo ataque mais alto (as greves são equidistantes) Perspectiva do mercado: Neutro em torno da greve Risco: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói a posição Erosão no tempo: normalmente ajuda a posicionar a BEP: duas BEPs 1. Reduzir a greve de chamadas longas mais a rede prémio pago 2. Greve de chamadas de longo prazo menos lucro líquido pago premium + perda de preço de ações Volatilidade Estratégias Volatilidade Estratégias estratégia de volatilidade LONG STRADDLE Exemplo: Compre 1 chamada; comprar 1 colocar na mesma greve Perspectiva do mercado: movimento grande em qualquer direção Risco: Recompensa limitada: aumento ilimitado de volatilidade: ajuda a posicionar a erosão do tempo: prejudica a posição BEP: duas BEPs 1. Chamada greve mais prêmio pago 2. Coloque greve menos lucro pago premium + estratégia de volatilidade da perda de preço das ações LONG STRANGLE Exemplo: Compre 1 chamada com greve mais alta; comprar 1 colocar com menor risco Market Outlook: Grande movimento em qualquer direção Risco: Recompensa limitada: aumento ilimitado de volatilidade: ajuda a posicionar a erosão do tempo: prejudica a posição BEP: duas BEPs 1. Chamada greve mais prémio pago 2. Coloque greve menos lucro pago premium + estratégia de volatilidade de perda de preço de ações CALL BACKSPREAD Exemplo: Vender 1 chamada; Compre 2 chamadas em alta greve Market Outlook: Risco Bullish: Recompensa Limitada: Aumento ilimitado de Volatilidade: normalmente ajuda a posicionar a Erosão no Tempo: tipicamente dói a posição BEP: Varia, depende se estabelecido para crédito ou débito. Se for feito por um crédito, dois BEPs com o BEP inferior sendo o acerto curto mais o lucro de crédito + estratégia de volatilidade de perda de preço de ações PONTO DE BACKSPREAD Exemplo: Venda 1 put; comprar 2 posições em menor risco Market Outlook: Bearish Risk: Limited Recompensa: Limited, mas substancial Aumento de Volatilidade: normalmente ajuda a posicionar Time Erosion: tipicamente dói a posição BEP: Varia, depende se estabelecido para crédito ou débito. Se feito por um crédito, dois BEP e o BEP inferior são a baixa redução menos o lucro de crédito + perda de preço de ações [email & # 160; protected] OptionsEducation.

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